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商品观察20140512

来源:zhengzhou    发布时间:2014-05-12   

周末最重要的事件就是国务院推出的新九条,在市场普遍看空中国经济的时候,在地产岌岌可危、摇摇欲坠的时候,在美国可能加息担忧资金外逃的时候,推出这个新九条,我认为时机非常恰当,内容也朴实无华。如果说救市,温总理是4万亿,则习李的救市更多的则是通过变革过去的弊端,通过改革机制来救市。我认为习李的做法是从根上救市,功在当代,利在千秋。也许不会有短期的爆发性行情,但长期稳定稳步的回升,才是健康的行情和真实的机会。我认为这个时代通过新九条拉开了序幕,中国资本市场要进入新时代。

通过地产来稳定经济,是以前的做法;通过公平公正的市场机制来激活经济,是现在的做法。也许细扣新九条的内容,似乎没有根本性的改变,但关键是落实。落实恰好是本届政府最大的特色,地产问题几乎不提,但市场预期却已经转向。所以,从这一届政府发出的声音,都要特别重视。新九条的落实,一定会彻底扭转国内资本市场长期以来的弊端,新九条的核心是体现法制、公平、效率、责任,而不是针对股市的具体波动。法制、公平、效率、责任恰好是过去最缺乏的,也是市场最需要的。市场不缺钱,也不怕IPO,就怕没有法制、公平、效率和责任。没必要用技术性的眼光来看,要用历史发展的眼光来看。鼓励投机的时代结束了,鼓励投资的时代来到了。当然,各大机构普遍不是特别看好,中性为主,这才是最好的结果。真正的好东西,一般都不被重视。

地产价格下跌,我不认为是衰败,只是简单的价值回归而已。只有资产要素回归到合理的水平,整个经济的运行成本才会处于合理的水平。否则,一定是成本越来越高,但产品价格却无法提升,实体经济的效率必然不断下滑,最终掏空实体。地产价格的下跌,土地价格的下跌,利国利民,基本上有百利而无一害。我们终于要告别每天提心吊胆担心货币购买力不断下降的日子了,终于要结束,钱不花出去就吃亏的日子了。踏踏实实的日子正在来到。币值稳定是一个政府最大的责任,币值不稳,就是最大的失职。币值不稳,也是导致人心不稳的很重要的因素。

减税比货币刺激对经济更加有利。减税的前提是政府不需要那么多收入,政府不需要那么多收入,就意味着政府的责任要有一部分转移到社会上,同时贪污腐败公款消费被大量抑制,也可以很大程度上缩减政府对税费的饥渴。藏富于民,社会必然充满活力,经济必然充满动力。激发百姓的活力与动力,就是最好的救市,这一届政府正在逐渐把政府主导转移到社会主导经济的方向来,即市场配置之源,不再是政府配置。现在看来,也是说到做到。

老的模式在被抛弃,在衰落,这不意味着国内的经济要衰退,这只不过是除旧迎新而已。在除旧的阶段,惯性思维必然认为是衰败,但新的局面却正在形成,也可以说是承前启后。总的来讲,国内的经济就是处于主动调整阶段,不是被动衰退阶段。

期望系统性的风险导致市场出现大行情,越来越不现实了。各商品依据自己的基本面的情况波动是主要特征,依据自己大红鹰高手新手论坛的政策、资金的情况波动是主要特征。在目前阶段,基本上看不到稳定的大机会了,该跌的,基本上跌的差不多了,该涨的,暂时还没有。股市是唯一存在长期上涨的可能性的市场,我看好股市,这不是小机会,会是一个长期的机会。

商品目前只是小机会,铜扔处于反弹之中,矿石和动力煤的空头可以关注,寻找卖出机会。胶低位震荡,油脂基本上无序波动。追涨杀跌,追的是势,杀的也是势,如果没有势,这种做法必然亏。追以前,自己考虑一下,是否存在势?

关注股市,股市到了值得关注的时候了。

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